7只业绩持续超预期的个股年内获北上资金加仓超50%。
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5月以来，随着上市公司年度和第一季度财务报告的披露完毕，市场进入了短暂的业绩披露空档期。然而，这个时期并不意味着业绩因素的淡出，前瞻性的业绩表现仍值得持续关注。特别是到了6月，市场会习惯性地提前“炒作”半年报业绩，因此，5月成了埋伏前瞻性业绩的最佳窗口。
21股业绩持续超预期
一般来说，今年一季报业绩持续超预期的个股在接下来的半年报中，可能会继续表现良好。
据证券时报·数据宝统计，在一季度业绩披露后，券商出具的业绩分析研报中，包含“持续超预期”或“再超预期”点评的个股合计有21只。
从行业分布来看，光伏设备行业的公司数量相对较多。
东吴证券表示，2023年光伏设备行业的下游客户业绩承压，导致回款速度较慢。光伏设备企业在2024年一季度为客户提供了较为宽松的现金空间和回款政策。从二季度起，光伏设备企业开始收紧回款政策，预计二季度现金流将恢复正常，看好高景气赛道中强Alpha的龙头设备公司。
从光伏设备具体公司来看，阳光电源、中信博、帝科股份被认为业绩持续超预期，其中阳光电源市值居前。
公司是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业，有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统等产品。2024年一季度，阳光电源营收126.14亿元，同比增长0.26%；归母净利润20.96亿元，同比增长39.05%。
国盛证券表示，阳光电源作为光储龙头，业绩持续超预期，2024年一季度仍处较高盈利水平，地位稳固；预计公司2024年归母净利润达105.43亿元，同比增长11.7%，维持公司“增持”评级。
机构扎堆看好这些高增长股
业绩持续超预期的个股普遍受到机构的集中关注。据数据宝统计，上述21股均有10家以上机构给予评级，东鹏饮料、燕京啤酒、惠泰医疗等6股获15家以上机构评级且一致预测2024年净利润增长超30%。
其中东鹏饮料市值居前，其核心产品为东鹏特饮。公司2024年一季度实现营收34.82亿元，同比上升39.8%；归母净利润6.64亿元，同比上升33.51%。42家机构一致预测公司2024年净利润增长率达30.22 %。
华创证券表示，公司开门红增势强劲再超预期，而产能压力逐步缓解，系列新品有序推出，加大冰柜投放等经营动作高效落地，全年高增动力充足，期待旺季动销催化，维持公司“强推”评级。
从二级市场表现来看，上述21股中，近八成个股自一季报发布以来股价累计涨幅为正。
百亚股份涨幅居前，月K线已连续4连阳。公司2024年一季度实现营收7.65亿元，同比上升46.4%，归母净利润1.03亿元，同比上升28.07%。
太平洋证券表示，百亚股份2024年一季度增长再超预期。公司作为西南老牌卫生巾龙头，近年来借助大健康新品和大力营销投放，不断拓展渠道、推进全国化，线上线下均取得亮眼的成绩。展望未来，卫生巾行业属于小额刚需产品，具备局部升级的潜力。今年大健康产品的优秀表现也有所验证，随着公司未来拓展新产线、纳入新省份，有望进一步持续扩增收入，维持公司“买入”评级。
3股获北上资金增仓超100%
数据宝进一步统计发现，7股年内（截至5月24日）获北上资金加仓超50%，其中电连技术、惠泰医疗、中信博3股持股数量翻倍。
电连技术持股变动比例最高，达277.71 %，持股数量由去年末的288.03万股增加到1087.91万股。公司专业从事微型电连接器等产品的技术研究、设计、制造和销售服务，产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品，燃油车、新能源车智能化连接，车联网终端、物联网模组及智能家电等新兴产品中。
天风证券表示，展望2024年二季度及下半年，看好电连技术消费电子业务持续受益安卓手机行业整体景气度回暖；同时，公司普通B2B业务等业务有望持续放量，成为公司消费电子业务增长新引擎。此外，手机通信出现升级趋势，有望带来公司产品规格升级，价值量提升。汽车方面，公司高速连接器逐步导入下游汽车大厂。汽车高级辅助驾驶认可度快速提升，预计将催化行业辅助驾驶搭载率快速提升，公司作为核心零部件供应商，有望显著受益，维持公司“买入”评级。
惠泰医疗持股变动比例居次席，达263.59%，持股数量由去年末的103.1万股增加到374.87万股。
惠泰医疗是我国电生理和血管介入耗材领域的领先企业，主要产品包括电生理、冠脉通路、外周血管介入、非血管介入医疗器械等。2024年一季度实现营收4.55亿元，同比增长30.2%；归母净利润1.4亿元，同比增长36.48%。
中金公司表示股票证券交易，公司业绩再超预期，基于对公司电生理、外周、冠脉业务的看好，维持公司跑赢行业的评级。
文章为作者独立观点，不代表联华证券观点
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